Fluxo de caixa para clínica médica

O Fluxo de Caixa em uma clínica médica é importante para obtermos a previsibilidade dos recebimentos e o saldo da conta para honrar a programação de pagamento das despesas.

A rotina de fluxo de caixa já começa no momento do atendimento e recebimento da conta do paciente. Ao informamos que um paciente está realizando um pagamento na modalidade de cartão de crédito em 3 parcelas, temos o lançamento no contas a receber uma provisão desse valor divididos com vencimentos para 30, 60 e 90 dias. Da mesma forma também ocorre quando lançamos no contas a pagar uma despesa que deve ser paga de forma parcelada.

Essa composição dos valores de vencimentos das receitas financeiras e despesas financeiras compõem o fluxo de caixa em um relatório com a somatória das receitas, somatória das despesas e o seu respectivo saldo dia-a-dia.